Last updated on Tháng Mười Hai 11th, 2023 at 01:57 sáng
Trong lĩnh vực doanh nghiệp, kế toán đóng một vai trò vô cùng quan trọng, từng phần của bộ máy kế toán đảm nhận những nhiệm vụ và công việc chuyên sâu riêng biệt. Một trong những thành phần quan trọng này là kế toán thanh toán, đóng góp đặc biệt quan trọng cho sự hoạt động của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về công việc của kế toán thanh toán trong môi trường doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây.
Kế toán thanh toán là gì?
Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ thực hiện các công đoạn liên quan đến thanh toán, bao gồm việc lập chứng từ thu, chi khi cần thực hiện thanh toán qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. Ngoài ra, kế toán thanh toán cũng chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi và hạch toán các giao dịch kinh tế liên quan đến thanh toán, cũng như các giao dịch tài chính và kinh tế nội và ngoại bộ của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có các nhu cầu thanh toán, kế toán thanh toán sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Công việc của kế toán thanh toán
1. Quản lý và theo dõi thu nhập
- Thực hiện việc thu nợ từ các đối tác nội và ngoại bên, như cổ đông, thu hồi các tạm ứng còn dư, quản lý các khoản thu nội bộ, thu bồi thường, ký cược, ký quỹ và thu hồi công nợ từ khách hàng.
- Theo dõi tình trạng các khoản tiền gửi tại ngân hàng.
- Quản lý giao dịch thanh toán qua thẻ của khách hàng.
- Giám sát và đôn đốc quá trình thu hồi công nợ.
- Kiểm soát toàn bộ quy trình thu ngân trong doanh nghiệp, bao gồm việc tiếp nhận chứng từ từ bộ phận thu ngân và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chúng.
- Quản lý các chứng từ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.
- Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.
>> Xem thêm: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LÀ GÌ? CÁC LOẠI HẠCH TOÁN
2. Quản lý và theo dõi chi phí
Theo dõi và quản lý chi phí của doanh nghiệp là công việc của kế toán thanh toán để đảm bảo sự ổn định tài chính. Hàng tuần và hàng tháng, chúng tôi đặt ra kế hoạch thanh toán các nợ phải trả với đối tác. Trong trường hợp kế hoạch không đảm bảo, bộ phận kế toán tích cực liên lạc với đối tác để đảm bảo sự linh hoạt.
Kế toán thanh toán thực hiện các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng cho các đối tác cung cấp, cũng như các khoản bồi thường, phạt và các chi phí nội bộ khác như lương, thưởng, phụ cấp và tạm ứng.
Bên cạnh đó, kế toán thanh toán còn hạch toán mọi giao dịch liên quan đến các chi phí, đảm bảo sự chính xác và tuân thủ theo quy định kế toán và thuế.
3. Quản lý và theo dõi quỹ tiền mặt
- Thực hiện công việc của kế toán thanh toán phối hợp với phòng thủ quỹ của doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch thu và chi theo quy định.
- So sánh và kiểm tra số lượng tiền mặt cuối ngày so với dữ liệu của phòng thủ quỹ.
- Tạo báo cáo tồn quỹ định kỳ cho ban giám đốc (đối với một số doanh nghiệp, báo cáo có thể được yêu cầu hàng ngày).
4. Công việc khác
- Tổ chức và thực hiện quy trình kế toán thanh toán, hợp nhất với quản lý quỹ của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định.
- Kiểm tra và đối chiếu số lượng tồn quỹ hàng ngày với dữ liệu từ quản lý quỹ.
- Chuẩn bị và trình bày báo cáo tồn quỹ theo định kỳ cho ban giám đốc (trong trường hợp của nhiều doanh nghiệp, báo cáo này có thể được yêu cầu hàng ngày).
Vai trò của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp
Nhờ vào các công việc của kế toán thanh toán trong môi trường doanh nghiệp, ta nhận thấy vai trò quyết định của họ trong sự thành công của tổ chức. Hiệu suất cao của kế toán thanh toán hỗ trợ bộ phận kế toán công nợ nhanh chóng thu hồi các khoản nợ, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự ổn định của dòng tiền. Quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính là một yếu tố quan trọng và kế toán thanh toán là một bộ phận không thể thiếu đối với mục tiêu này.
Dịch vụ kế toán của Công ty TNHH Kế toán Minh Minh
Công ty TNHH Kế toán Minh Minh là đối tác kế toán hàng đầu tại Đồng Nai, chuyên cung cấp dịch vụ uy tín. Đội ngũ chuyên gia kế toán của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp, cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ chính xác và đáng tin cậy.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế toán, bao gồm kế toán thuế, báo cáo tài chính, kế toán nội bộ, và gói dịch vụ kế toán toàn diện. Doanh nghiệp có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó công việc kế toán quan trọng cho chúng tôi, với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm.
Chi phí cho dịch vụ kế toán tại Kế toán Minh Minh là hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, từ quy mô lớn đến nhỏ, với tinh thần nhiệt huyết và sự tận tâm, nhằm đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng từ phía khách hàng.
